第四十一章资金平衡会二
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吕绮进来时，汇报已经进行到了蒋延生的生产口，前面的没听到，后面的算是听到了，等汇报结束，听韩志勇问谁有补充，于是举手道，“我不知道项目资金讲了没有……这块存在些问题……”
吕绮来之前正跟段辉谈项目资金被挪用的问题，今天的会议他们是知道的，却没有资格参加。所以吕绮便提出了项目这块，说完就后悔了，因为她读懂了刘新军投过来的目光。
刚才刘新军确实没讲项目资金。目前红星公司在建的项目不少，其中有三个大项目是国拨性质，但自筹率在30~35%不等，今年一个变速箱生产线专项技改年底是要通过上级验收的，项目已经严重延期，主要是资金制约，另外就是存在项目资金被挪用的问题，估计总部的审计组已经查出来了，现在必须把窟窿补上了。另外，还有几个小项目是公司自筹性质，包括陶唐上任后决定补课的安措计划。
“这一块先不讲吧……”韩志勇看了眼刘新军，明白刘新军不是不知道，而是有意回避了问题。造成挪用的直接责任人就是他韩志勇，但他自认问心无愧。
陶唐不同意，“为什么不讲？嗯？我来之前，冯董，戚总都提到了公司的项目建设，事关红星今后的发展，总部极为重视。叮嘱我要特别关注这块，本来想安排时间专门听一听发规部的汇报的，一直没有时间。现在就说说吧，吕绮同志提醒的很是，刘助理，你能说清楚吗？”
“大致的情况是知道的，”刘新军十分被动，对吕绮严重不满，但他不仅现在，即使下来也不敢有所流露了……他看了眼顶头上司骆冲，见骆冲毫无表示，只能硬着头皮讲了，“这一块是段辉同志分管的，他比较清楚……至年底前，公司进行的三大四小共七个技改项目共需资金2.57亿，因为变速箱项目要确保年底具备验收条件，从五月份起，到十月份为止，总计需要投入资金6500万，因为国拨部分被提前花掉了，这部分都需自筹解决，根据我们部审定的资金投入计划，五月份不得少于2000万……加上其他几个项目的需求，技改这块五月份至少需要投入3500万。”
“至少？我听你的意思，是说国拨资金被挪用了，对吗？”
“陶总，挪用的情况是存在的。有会议记录。责任不在发规部。”韩志勇和刘新军的关系不错，不愿意让刘新军承受太大的压力。
“责任不在发规部……在哪儿？安措计划呢？又准备搁置了？”陶唐明显流露出对刘新军的不满。
可能因为安措资金比较少的缘故吧，刘新军竟然忘记了这一坨。赵庆民在心里叹了口气，心说这可是陶唐上任后抓的第一个项目啊，怎么能忘掉？这个刘新军啊，自宋悦出事后便魂不守舍了。
“对不起，我不是那个意思……”刘新军急忙解释，“因为九分厂安措计划的额度不算大，所以……”
“设计安措的只有九分厂？”陶唐不高兴了，“第一次总经理办公会时，你跟我说今年的安措计划安排了几千万，九分厂的除尘改造不过是个其中一项而已。再说了，300万在你眼里就是小数目了？”
“陶总……”刘新军曾是宋悦手下最受器重的干部，不然不会坐在发规部长的位子上，更何曾当众受过一把手的责难？想解释清楚，又不知该从何说起，极为尴尬。
“好了，你不要解释了。”陶唐搓了搓脸，“情况大致清楚了，入口4个亿，还是李总给营销部压了担子后的数字。出口呢，林林总总加起来超过了7个亿！这个日子要怎么过？各位都谈谈吧。”
这就是资金平衡会的好处，帐摊开了，也使得众人沉默了，所列的钱没有一项是不该花的，你说哪个钱不该花？工资不发行吗？税金不交行吗？材料不买行吗？项目、科研更不能停。
赵庆民见会议有些冷场，“情况呢，确实很严峻。困难要大家一起来解决，不能都推到陶总一个人身上。韩总，你是管钱的，你先说。”
“实话说漏项很多，比如水资源费，水利局催了好久了，几次威胁要下罚单了。诸如上次煤款一类的问题肯定有，财务部、总经办以及法律办报出的数字是个保守的帐，实际情况肯定比这个严重……陶总和赵书记要我说，我就说说我的意见吧，首先我要感谢陶总召开这样一个会，为什么呢？我认为是对我工作的支持。很多领导和部门责怪财务，现在大家看到了，准备了一桌饭，来了两桌客，怎么安排？我看不外是开源节流而已，更高明的办法我也想不出来了。第一呢，请李总再给营销部压压担子，4个亿无论如何是不行的，李总你看到了嘛，你说哪块可以不付？现在外欠款高达9个亿之多，除掉系统内的2个多亿，还有7个多亿散布在各个市场……具体的数字我确实不好提，我倒希望五月份把这近10个亿的资金都拿回来，但那是强人所难，做不到。但采取些非常规手段增收1个亿可不可以？第二就是节流了，首先是采购，安中良你不能狮子大开口嘛，你要近4个亿的材料费不现实嘛，人家欠我们的，我们为什么不能欠别人的？4个亿不行，3个亿也不行，最多2.5个亿！还要保证生产不停！生产口外协款也照此办理，在一个亿的基础上压缩3000万，蒋延生你要给陶总立军令状，不能因为少了3000万就掉链子。至于其他，我看除了项目和科研是不能打折扣的，其余开支都要大力压缩，比如法律办经手的款子，可以跟债权人和法院商量嘛，把付款期限再延长一些，五月份的付款总额要砍掉三分之二！不能把历史问题都集中到陶总手里一下子处理！我还要说一句，五月份的工资不算高，因为四月份我们指标完成的很差。如果五月份的计划顺利完成，六月份的工资至少增加500万。陶总，我就先说这些吧。”
“陶总，我说两句。”李珞必须反击了，“韩总的建议很正确，一点没错。开源节流，任何时候都是正确的，但回款不是你想当然的事！如果允许，我可以逐项把合同展开了讲，营销部拿出3.75亿的计划是有根据的，我压给他们4个亿已经是极限了。没错，确实有近10个亿的欠款在外面飘着，但那些钱收不回来的责任不在我，更不在营销部！大家都知道，无论是矿机，农机，还有车辆配件，现实的情况都有一个回款周期。这是没办法的事，N+2已经是常态化了，韩总你不清楚？你开口就给我增加1个亿的指标，依据在哪里？没错，陶总刚来，我们都有责任支持陶总的工作，但你不能这样不讲实际嘛。另外，造成资金紧张的原因不止是外欠款吧？你怎么不说高达10个多亿的存货？还有居高不小的质量三包，光是四月份，三包损失就超过了1500万。这个责任，不能由营销部背吧？开源没错，现实情况下，节流才是王道。”
吕绮顿时头疼起来，她是替陶唐头疼。韩志勇和李珞不对路是众所周知的事，现在韩志勇在逼李珞，李珞在指责韩志勇和马光明，肯定把陶唐架在火上了。
好在看到陶唐扬手，制止了韩志勇的发言，但骆冲举手了，陶唐点点头，“骆总你讲。”
“我基本同意韩总的意见。当然，具体情况需要研究，比如说营销部的回款。李总的意见也是成立的，营销合同都经过了我的手，延期付款成了显规则，不然就没法子拿到合同。在目前情况下，公司的营销规模越大，外欠款会越多，这是没办法的事。因为我们更多的是给别人配套嘛。但我们是有下游配套商的，为什么不能压别人的款？这就是个问题。农机方面的潜力很大，目前的配套方式是不适宜的，我们不能在上游那里挨了打，返回来再挨下游的抽。所以采购、生产的资金计划要重做。另外，法律纠纷引起的付款怕不是那么容易协调，法院不是咱家开的，他们没那么好说话。如果我们不执行和解协议，万一法院封我们的户呢？岂不更糟糕？我不是说不可以做工作，但不能武断地下三分之二之类的指标。至于李总提到的存货问题，确实需要考虑了，那都是钱，假如能减少一半，陶总也不至于为难了……”骆冲讲完，摘下眼镜，桌上摆的纸巾盒中抽了纸巾仔细擦拭起来。
韩志勇没想到骆冲站在了李珞一边，他心里很是恼火，刚要说话，陶唐开口了，“刚才几位领导讲的都不错。马总，你是管生产的，也是管外协的，你有什么讲的？”
“我基本同意韩总的意见。这种情况下，也只能如此了。我表个态，我这块努力压缩资金吧，具体的数额，还要仔细算算才行。”马光明当然要和韩志勇坐在一起。
“邱总？”陶唐望向邱林，“你那块也是大头，你说说？”
“陶总，不是采购部不理解公司的难处。是历年的赊欠采购害苦我们了。价高、质次，还容易引发法律纠纷。既然资金缺口这么大，我表个态，尽最大力量压缩采购资金吧，可以赊欠的，我们继续赊欠……我有个建议，搞一次清仓利库吧，各分厂积压的物资不少，如果能利用起来，我看省出5000万一点问题没有。”
“江总？”陶唐望向江上云。
“我没什么好讲的了，刚才几位领导都谈了很好的意见。当前情况下，可能只有开源节流这篇文章可做了。我想说的是，这个局面是不能长久维持的，”头发白了一大半的江上云提高了声音，“如果不是陶总带来了1个亿的流贷，如果不是陶总从总部提前拿到了2个亿的系统内欠款，欠发职工的工资就不可能解决掉。五月份掀起大干的高潮就不可能！刚才我估算了一下，随着生产高潮的到来，材料、工资、动力费都是刚性增加，而李总现在的回款体系必然导致欠款的增加，局面最乐观也要三个月后才能扭转，这三个月怎么办？继续申请贷款吗？姑且不说款子能否贷得到，即使贷到了，利息呢？现在的贷款利息总在六个点以上吧？一个亿至少要出600万的利息。我们能不能挣回600万的纯利呢？我说不好。那样岂不是成了给银行打工？”
韩志勇打断了江上云的发言，“江总，这些道理大家都明白，您就别说了。现在的问题是拿出具体的措施来解决问题。”
“措施？措施首要是开源，而不是节流。刚才大家列举的，哪一笔不该花？现在的节省，不过是给后来种下更大的苦果而已。”江上云似乎对韩志勇打断自己的发言不满。
“那你说怎么办？你倒是拿出个意见来啊。”韩志勇有些不耐烦。
“我的意见？我的意见被你们驳回多次了！刚才李蒙拿出的1100万的盘子是我大力砍掉的结果！如果按照实际需求，考虑到欠账的因素，那个数字翻两番还差不多！感谢陶总理解科研的意义，毫不迟疑地保下了这块，如果早这样做，公司也不是这个局面！”
其实陶唐并未“保”科研，但江上云把帐记在了陶唐身上，足以看出老总工对把持财权的韩志勇怨恨之深。
“好了，我说几句吧，”陶唐再次卡住了韩志勇的反击。
吕绮进来时，汇报已经进行到了蒋延生的生产口，前面的没听到，后面的算是听到了，等汇报结束，听韩志勇问谁有补充，于是举手道，“我不知道项目资金讲了没有……这块存在些问题……”
吕绮来之前正跟段辉谈项目资金被挪用的问题，今天的会议他们是知道的，却没有资格参加。所以吕绮便提出了项目这块，说完就后悔了，因为她读懂了刘新军投过来的目光。
刚才刘新军确实没讲项目资金。目前红星公司在建的项目不少，其中有三个大项目是国拨性质，但自筹率在30~35%不等，今年一个变速箱生产线专项技改年底是要通过上级验收的，项目已经严重延期，主要是资金制约，另外就是存在项目资金被挪用的问题，估计总部的审计组已经查出来了，现在必须把窟窿补上了。另外，还有几个小项目是公司自筹性质，包括陶唐上任后决定补课的安措计划。
“这一块先不讲吧……”韩志勇看了眼刘新军，明白刘新军不是不知道，而是有意回避了问题。造成挪用的直接责任人就是他韩志勇，但他自认问心无愧。
陶唐不同意，“为什么不讲？嗯？我来之前，冯董，戚总都提到了公司的项目建设，事关红星今后的发展，总部极为重视。叮嘱我要特别关注这块，本来想安排时间专门听一听发规部的汇报的，一直没有时间。现在就说说吧，吕绮同志提醒的很是，刘助理，你能说清楚吗？”
“大致的情况是知道的，”刘新军十分被动，对吕绮严重不满，但他不仅现在，即使下来也不敢有所流露了……他看了眼顶头上司骆冲，见骆冲毫无表示，只能硬着头皮讲了，“这一块是段辉同志分管的，他比较清楚……至年底前，公司进行的三大四小共七个技改项目共需资金2.57亿，因为变速箱项目要确保年底具备验收条件，从五月份起，到十月份为止，总计需要投入资金6500万，因为国拨部分被提前花掉了，这部分都需自筹解决，根据我们部审定的资金投入计划，五月份不得少于2000万……加上其他几个项目的需求，技改这块五月份至少需要投入3500万。”
“至少？我听你的意思，是说国拨资金被挪用了，对吗？”
“陶总，挪用的情况是存在的。有会议记录。责任不在发规部。”韩志勇和刘新军的关系不错，不愿意让刘新军承受太大的压力。
“责任不在发规部……在哪儿？安措计划呢？又准备搁置了？”陶唐明显流露出对刘新军的不满。
可能因为安措资金比较少的缘故吧，刘新军竟然忘记了这一坨。赵庆民在心里叹了口气，心说这可是陶唐上任后抓的第一个项目啊，怎么能忘掉？这个刘新军啊，自宋悦出事后便魂不守舍了。
“对不起，我不是那个意思……”刘新军急忙解释，“因为九分厂安措计划的额度不算大，所以……”
“设计安措的只有九分厂？”陶唐不高兴了，“第一次总经理办公会时，你跟我说今年的安措计划安排了几千万，九分厂的除尘改造不过是个其中一项而已。再说了，300万在你眼里就是小数目了？”
“陶总……”刘新军曾是宋悦手下最受器重的干部，不然不会坐在发规部长的位子上，更何曾当众受过一把手的责难？想解释清楚，又不知该从何说起，极为尴尬。
“好了，你不要解释了。”陶唐搓了搓脸，“情况大致清楚了，入口4个亿，还是李总给营销部压了担子后的数字。出口呢，林林总总加起来超过了7个亿！这个日子要怎么过？各位都谈谈吧。”
这就是资金平衡会的好处，帐摊开了，也使得众人沉默了，所列的钱没有一项是不该花的，你说哪个钱不该花？工资不发行吗？税金不交行吗？材料不买行吗？项目、科研更不能停。
赵庆民见会议有些冷场，“情况呢，确实很严峻。困难要大家一起来解决，不能都推到陶总一个人身上。韩总，你是管钱的，你先说。”
“实话说漏项很多，比如水资源费，水利局催了好久了，几次威胁要下罚单了。诸如上次煤款一类的问题肯定有，财务部、总经办以及法律办报出的数字是个保守的帐，实际情况肯定比这个严重……陶总和赵书记要我说，我就说说我的意见吧，首先我要感谢陶总召开这样一个会，为什么呢？我认为是对我工作的支持。很多领导和部门责怪财务，现在大家看到了，准备了一桌饭，来了两桌客，怎么安排？我看不外是开源节流而已，更高明的办法我也想不出来了。第一呢，请李总再给营销部压压担子，4个亿无论如何是不行的，李总你看到了嘛，你说哪块可以不付？现在外欠款高达9个亿之多，除掉系统内的2个多亿，还有7个多亿散布在各个市场……具体的数字我确实不好提，我倒希望五月份把这近10个亿的资金都拿回来，但那是强人所难，做不到。但采取些非常规手段增收1个亿可不可以？第二就是节流了，首先是采购，安中良你不能狮子大开口嘛，你要近4个亿的材料费不现实嘛，人家欠我们的，我们为什么不能欠别人的？4个亿不行，3个亿也不行，最多2.5个亿！还要保证生产不停！生产口外协款也照此办理，在一个亿的基础上压缩3000万，蒋延生你要给陶总立军令状，不能因为少了3000万就掉链子。至于其他，我看除了项目和科研是不能打折扣的，其余开支都要大力压缩，比如法律办经手的款子，可以跟债权人和法院商量嘛，把付款期限再延长一些，五月份的付款总额要砍掉三分之二！不能把历史问题都集中到陶总手里一下子处理！我还要说一句，五月份的工资不算高，因为四月份我们指标完成的很差。如果五月份的计划顺利完成，六月份的工资至少增加500万。陶总，我就先说这些吧。”
“陶总，我说两句。”李珞必须反击了，“韩总的建议很正确，一点没错。开源节流，任何时候都是正确的，但回款不是你想当然的事！如果允许，我可以逐项把合同展开了讲，营销部拿出3.75亿的计划是有根据的，我压给他们4个亿已经是极限了。没错，确实有近10个亿的欠款在外面飘着，但那些钱收不回来的责任不在我，更不在营销部！大家都知道，无论是矿机，农机，还有车辆配件，现实的情况都有一个回款周期。这是没办法的事，N+2已经是常态化了，韩总你不清楚？你开口就给我增加1个亿的指标，依据在哪里？没错，陶总刚来，我们都有责任支持陶总的工作，但你不能这样不讲实际嘛。另外，造成资金紧张的原因不止是外欠款吧？你怎么不说高达10个多亿的存货？还有居高不小的质量三包，光是四月份，三包损失就超过了1500万。这个责任，不能由营销部背吧？开源没错，现实情况下，节流才是王道。”
吕绮顿时头疼起来，她是替陶唐头疼。韩志勇和李珞不对路是众所周知的事，现在韩志勇在逼李珞，李珞在指责韩志勇和马光明，肯定把陶唐架在火上了。
好在看到陶唐扬手，制止了韩志勇的发言，但骆冲举手了，陶唐点点头，“骆总你讲。”
“我基本同意韩总的意见。当然，具体情况需要研究，比如说营销部的回款。李总的意见也是成立的，营销合同都经过了我的手，延期付款成了显规则，不然就没法子拿到合同。在目前情况下，公司的营销规模越大，外欠款会越多，这是没办法的事。因为我们更多的是给别人配套嘛。但我们是有下游配套商的，为什么不能压别人的款？这就是个问题。农机方面的潜力很大，目前的配套方式是不适宜的，我们不能在上游那里挨了打，返回来再挨下游的抽。所以采购、生产的资金计划要重做。另外，法律纠纷引起的付款怕不是那么容易协调，法院不是咱家开的，他们没那么好说话。如果我们不执行和解协议，万一法院封我们的户呢？岂不更糟糕？我不是说不可以做工作，但不能武断地下三分之二之类的指标。至于李总提到的存货问题，确实需要考虑了，那都是钱，假如能减少一半，陶总也不至于为难了……”骆冲讲完，摘下眼镜，桌上摆的纸巾盒中抽了纸巾仔细擦拭起来。
韩志勇没想到骆冲站在了李珞一边，他心里很是恼火，刚要说话，陶唐开口了，“刚才几位领导讲的都不错。马总，你是管生产的，也是管外协的，你有什么讲的？”
“我基本同意韩总的意见。这种情况下，也只能如此了。我表个态，我这块努力压缩资金吧，具体的数额，还要仔细算算才行。”马光明当然要和韩志勇坐在一起。
“邱总？”陶唐望向邱林，“你那块也是大头，你说说？”
“陶总，不是采购部不理解公司的难处。是历年的赊欠采购害苦我们了。价高、质次，还容易引发法律纠纷。既然资金缺口这么大，我表个态，尽最大力量压缩采购资金吧，可以赊欠的，我们继续赊欠……我有个建议，搞一次清仓利库吧，各分厂积压的物资不少，如果能利用起来，我看省出5000万一点问题没有。”
“江总？”陶唐望向江上云。
“我没什么好讲的了，刚才几位领导都谈了很好的意见。当前情况下，可能只有开源节流这篇文章可做了。我想说的是，这个局面是不能长久维持的，”头发白了一大半的江上云提高了声音，“如果不是陶总带来了1个亿的流贷，如果不是陶总从总部提前拿到了2个亿的系统内欠款，欠发职工的工资就不可能解决掉。五月份掀起大干的高潮就不可能！刚才我估算了一下，随着生产高潮的到来，材料、工资、动力费都是刚性增加，而李总现在的回款体系必然导致欠款的增加，局面最乐观也要三个月后才能扭转，这三个月怎么办？继续申请贷款吗？姑且不说款子能否贷得到，即使贷到了，利息呢？现在的贷款利息总在六个点以上吧？一个亿至少要出600万的利息。我们能不能挣回600万的纯利呢？我说不好。那样岂不是成了给银行打工？”
韩志勇打断了江上云的发言，“江总，这些道理大家都明白，您就别说了。现在的问题是拿出具体的措施来解决问题。”
“措施？措施首要是开源，而不是节流。刚才大家列举的，哪一笔不该花？现在的节省，不过是给后来种下更大的苦果而已。”江上云似乎对韩志勇打断自己的发言不满。
“那你说怎么办？你倒是拿出个意见来啊。”韩志勇有些不耐烦。
“我的意见？我的意见被你们驳回多次了！刚才李蒙拿出的1100万的盘子是我大力砍掉的结果！如果按照实际需求，考虑到欠账的因素，那个数字翻两番还差不多！感谢陶总理解科研的意义，毫不迟疑地保下了这块，如果早这样做，公司也不是这个局面！”
其实陶唐并未“保”科研，但江上云把帐记在了陶唐身上，足以看出老总工对把持财权的韩志勇怨恨之深。
“好了，我说几句吧，”陶唐再次卡住了韩志勇的反击。